БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
0503730
на 1 января 2023 г.
Дата
01.01.2023
ОКВЭД
по ОКПО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ИНН
"РИТМ"
6615006142
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Администрация Качканарского округа
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Управление образования Качканарского городского округа
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
2
3
4
5
010
020
-
383
53,979,048.52
20,559,792.75
721,256.00
721,256.00
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
54,700,304.52
21,281,048.75
-
54,080,151.07
30,072,943.35
1,103,615.00
733,543.00
55,183,766.07
30,806,486.35
021
-
20,559,792.75
721,256.00
21,281,048.75
-
30,072,943.35
733,543.00
30,806,486.35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
33,419,255.77
-
33,419,255.77
-
24,007,207.72
370,072.00
24,377,279.72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них
050
-
-
-
-
-
-
-
-
амортизация нематериальных активов*
051
-
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
108,014,747.26
-
108,014,747.26
-
108,014,747.26
-
108,014,747.26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них
080
-
739,470.65
128,247.38
867,718.03
-
905,228.02
128,247.38
1,033,475.40
081
-
-
-
-
-
-
-
-
внеоборотные
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
-
итого
10
100
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
204,400.00
89,283.90
293,683.90
121
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
из них
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130
+ стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
160
-
-
-
-
-
-
-
-
190
-
142,173,473.68
128,247.38
142,301,721.06
-
133,131,583.00
587,603.28
133,719,186.28
200
-
-
77,773.40
77,773.40
-
-
288,613.29
288,613.29
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
-
-
77,773.40
77,773.40
-
-
288,613.29
288,613.29
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
158,888.52
-
158,888.52
-
158,888.52
-
158,888.52
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
196,273.11
-
196,273.11
-
196,273.11
-
196,273.11
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
270
На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5
-
271
-
-
-
-
-
-
-
Код
строки
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
-
деятельность с
целевыми
средствами
7
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9
-
итого
10
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
340
350
-
355,161.63
142,528,635.31
77,773.40
206,020.78
432,935.03
142,734,656.09
-
355,161.63
133,486,744.63
288,613.29
876,216.57
643,774.92
134,362,961.20
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
-
-
-
-
-
-
411
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
-
-
-
-
-
-
-
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
431
Х
Х
Х
Х
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
-
-
-
-
-
-
-
-
470
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
471
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
109,311,410.58
-
109,311,410.58
-
109,311,410.58
-
109,311,410.58
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
158,888.52
-
158,888.52
-
158,888.52
-
158,888.52
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
+ стр. 520)
IV. Финансовый результат
520
-
-
-
-
-
-
-
-
550
-
109,470,299.10
-
109,470,299.10
-
109,470,299.10
-
109,470,299.10
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
33,058,336.21
206,020.78
33,264,356.99
-
24,016,445.53
876,216.57
24,892,662.10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
-
142,528,635.31
206,020.78
142,734,656.09
-
133,486,744.63
876,216.57
134,362,961.20
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Код
строки
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
01
02
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
010
020
-
-
-
-
-
-
-
-
03
04
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
030
040
-
-
-
-
-
-
-
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
080
-
-
-
-
-
-
-
-
090
-
-
-
-
-
-
-
-
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
105
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
05
06
07
08
09
10
12
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13
15
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального)
учреждения
Код
строки
3
130
деятельность с
целевыми
средствами
4
-
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-
итого
7
деятельность с
целевыми средствами
-
8
-
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
-
итого
11
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
170
-
-
-
-
-
-
-
-
171
172
173
-
-
-
-
-
-
-
-
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
180
-
-
-
-
-
-
-
-
181
182
-
-
-
-
-
-
-
-
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:
183
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
210
-
-
-
-
-
-
-
-
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
220
-
-
-
-
-
-
-
-
23
Периодические издания для пользования
230
-
-
-
-
-
-
-
-
24
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
-
-
-
270
-
-
-
-
-
-
-
-
16
17
18
20
21
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
26
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
25
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
итого
30
31
2
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
290
300
-
-
-
-
-
-
-
-
38
Сметная стоимость создания
(реконструкции) объекта концессии
310
-
-
-
-
-
-
-
-
320
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
39
40
45
Руководитель
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным
договорам строительного подряда
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
6
Ольховикова Н.С.
(расшифровка подписи)
(подпись)
(подпись)
11
Мельникова Ю.В.
(расшифровка подписи)
(подпись)
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
(должность)
(подпись)
Исполнитель
(должность)
10
Главный бухгалтер
Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
9
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)
20.01.2023
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2023
ЭЦП 1 уровня(Ольховикова Надежда Сергеевна, Сертификат: 00ED33B91A5095B3410CB98589F6E37418, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024),ЭЦП 2 уровня(Мельникова Юлия Викторовна, Сертификат: 0924E762005FE224FF9D06C88E7B0173, Действителен:
с 14.06.2022 по 07.09.2023)
